Chargé / Chargée de trésorerie et de financement
Emploi
Montreuil, 93, Seine-Saint-Denis, Île-de-France
Afin de faciliter la lecture de ce document, il a été fait le choix d'utiliser le masculin neutre, ce qui ne préjuge en rien du genre des personnes amenées à exercer ce poste. Le chargé d'études Trésorerie exerce son activité sous la responsabilité hiérarchique du directeur Trésorerie. Le chargé d'études Trésorerie conduit des projets et réalise des études spécifiques demandés et participe au pilotage du processus global de la direction. Il est responsable de la répartition et de la distribution des liquidités. Il assure à ce titre la gestion quotidienne des lignes de financement en cohérence avec le prévisionnel de trésorerie et prend en charge le suivi du budget dédié au résultat financier. Il intervient sur les domaines suivants : Financement : - Assure tout ou partie de la mise en œuvre opérationnelle des lignes de financement, en coordination avec le directeur de la trésorerie, Reporting et Prévisionnel de trésorerie - Elabore et met en place les outils de prévisions et de reporting bimensuels - Participe à la mise en place et à l'amélioration des procédures afin de garantir la fiabilité de l'information Gestion de trésorerie : - En appui à la direction,[...]